有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2021年10月15日現在)

銘柄 コード	銘柄名	株式数(株)	評価単価(円)	評価金額(円)	備考
2201	森永製菓	17,100	4,145.00	70,879,500
2264	森永乳業	16,500	6,880.00	113,520,000
3302	帝国繊維	42,700	2,021.00	86,296,700
3563	FOOD & LIFE COMPANIES	21,100	4,955.00	104,550,500
5344	MARUWA	10,600	10,830.00	114,798,000
6146	ディスコ	2,000	30,000.00	60,000,000
6454	マックス	60,200	1,781.00	107,216,200
6533	Orchestra Holdings	14,700	4,250.00	62,475,000
6592	マブチモーター	17,700	3,925.00	69,472,500
6727	ワコム	157,800	717.00	113,142,600
6758	ソニーグループ	8,000	12,890.00	103,120,000
7164	全国保証	7,000	5,420.00	37,940,000
7846	パイロットコーポレーション	26,300	4,275.00	112,432,500
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	112,400	657.10	73,858,040
合 計		514,100		1,229,701,540

 
(2)株式以外の有価証券(2021年10月15日現在)
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。