有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/10/16-2022/10/17)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2022年10月17日現在)

銘柄 コード	銘柄名	株式数(株)	評価単価(円)	評価金額(円)	備考
2201	森永製菓	22,600	3,825.00	86,445,000
2264	森永乳業	21,800	4,195.00	91,451,000
3302	帝国繊維	28,300	1,578.00	44,657,400
3563	FOOD & LIFE COMPANIES	11,700	2,352.00	27,518,400
4626	太陽ホールディングス	55,000	2,450.00	134,750,000
5344	MARUWA	9,400	15,830.00	148,802,000
6146	ディスコ	2,600	31,300.00	81,380,000
6454	マックス	78,000	2,023.00	157,794,000
6612	バルミューダ	4,300	2,870.00	12,341,000
6727	ワコム	179,400	667.00	119,659,800
6737	EIZO	42,000	3,660.00	153,720,000
7716	ナカニシ	56,100	2,641.00	148,160,100
7839	SHOEI	28,800	5,400.00	155,520,000
7846	パイロットコーポレーション	27,300	5,850.00	159,705,000
合 計		567,300		1,521,903,700

 
(2)株式以外の有価証券(2022年10月17日現在)
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。