有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/16-2025/10/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年10月15日現在)

銘柄 コード	銘柄名	株式数(株)	評価単価 (円)	評価金額(円)	備考
1911	住友林業	68,500	1,688.50	115,662,250
2201	森永製菓	61,700	2,602.50	160,574,250
4481	ベース	21,400	3,460.00	74,044,000
4902	コニカミノルタ	330,900	528.90	175,013,010
5101	横浜ゴム	29,800	5,204.00	155,079,200
6454	マックス	23,300	5,560.00	129,548,000
6465	ホシザキ	25,400	5,452.00	138,480,800
6737	EIZO	68,600	2,140.00	146,804,000
7011	三菱重工業	25,900	4,123.00	106,785,700
7164	全国保証	50,600	3,188.00	161,312,800
7839	SHOEI	90,800	1,684.00	152,907,200
7846	パイロットコーポレーション	37,700	4,675.00	176,247,500
8022	美津濃	49,400	2,880.00	142,272,000
8381	山陰合同銀行	124,000	1,321.00	163,804,000
9009	京成電鉄	52,200	1,321.00	68,956,200
合 計		1,060,200		2,067,490,910

 
(2)株式以外の有価証券(2025年10月15日現在)
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。