有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/17-2024/10/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年10月15日現在)

銘柄 コード	銘柄名	株式数(株)	評価単価 (円)	評価金額(円)	備考
2201	森永製菓	48,600	2,889.00	140,405,400
4481	ベース	5,500	3,110.00	17,105,000
4902	コニカミノルタ	75,000	485.00	36,375,000
5101	横浜ゴム	44,800	3,186.00	142,732,800
5344	MARUWA	3,800	43,550.00	165,490,000
6454	マックス	38,000	3,645.00	138,510,000
6465	ホシザキ	31,100	5,278.00	164,145,800
6723	ルネサスエレクトロニクス	66,000	2,171.50	143,319,000
6727	ワコム	179,500	696.00	124,932,000
6737	EIZO	67,600	2,238.00	151,288,800
7011	三菱重工業	76,200	2,240.00	170,688,000
7164	全国保証	29,900	5,682.00	169,891,800
7839	SHOEI	64,600	2,319.00	149,807,400
7846	パイロットコーポレーション	30,300	4,684.00	141,925,200
8381	山陰合同銀行	62,000	1,245.00	77,190,000
9009	京成電鉄	17,400	3,960.00	68,904,000
合 計		840,300		2,002,710,200

 
(2)株式以外の有価証券(2024年10月15日現在)
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。