有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年5月15日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,152,649,352 | ||||
| 流動資産合計 | 6,152,649,352 | ||||
| 資産合計 | 6,152,649,352 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 33,976,390 | ||||
| 未払収益分配金 | 60,044,736 | ||||
| 未払受託者報酬 | 905,698 | ||||
| 未払委託者報酬 | 45,284,314 | ||||
| その他未払費用 | 302,579 | ||||
| 流動負債合計 | 140,513,717 | ||||
| 負債合計 | 140,513,717 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,004,473,637 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,661,998 | ||||
| 元本等合計 | 6,012,135,635 | ||||
| 純資産合計 | 6,012,135,635 | ||||
| 負債純資産合計 | 6,152,649,352 | ||||
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