有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年11月16日現在 | 第3期 平成28年5月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,902,423,201 | 5,116,336,634 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,548,400 | |||
| 未収入金 | - | 4,720,487 | |||
| 流動資産合計 | 5,902,423,201 | 5,123,605,521 | |||
| 資産合計 | 5,902,423,201 | 5,123,605,521 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 130,305,600 | - | |||
| 未払収益分配金 | 34,965,328 | 10,789,179 | |||
| 未払解約金 | 6,842,600 | 30,533,935 | |||
| 未払受託者報酬 | 945,248 | 831,013 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,261,626 | 41,549,221 | |||
| その他未払費用 | 318,394 | 286,341 | |||
| 流動負債合計 | 220,638,796 | 83,989,689 | |||
| 負債合計 | 220,638,796 | 83,989,689 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,827,554,824 | 5,394,589,550 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 145,770,419 | △ 354,973,718 | |||
| 元本等合計 | 5,681,784,405 | 5,039,615,832 | |||
| 純資産合計 | 5,681,784,405 | 5,039,615,832 | |||
| 負債純資産合計 | 5,902,423,201 | 5,123,605,521 | |||
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