有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年5月16日現在 | 第4期 平成28年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,116,336,634 | 4,298,678,667 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,548,400 | 3,844,280 | |||
| 未収入金 | 4,720,487 | 8,196,949 | |||
| 流動資産合計 | 5,123,605,521 | 4,310,719,896 | |||
| 資産合計 | 5,123,605,521 | 4,310,719,896 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 174,979,600 | |||
| 未払収益分配金 | 10,789,179 | 8,423,773 | |||
| 未払解約金 | 30,533,935 | 8,132,150 | |||
| 未払受託者報酬 | 831,013 | 660,031 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,549,221 | 32,999,507 | |||
| その他未払費用 | 286,341 | 242,889 | |||
| 流動負債合計 | 83,989,689 | 225,437,950 | |||
| 負債合計 | 83,989,689 | 225,437,950 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,394,589,550 | 4,211,886,743 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 354,973,718 | △ 126,604,797 | |||
| 元本等合計 | 5,039,615,832 | 4,085,281,946 | |||
| 純資産合計 | 5,039,615,832 | 4,085,281,946 | |||
| 負債純資産合計 | 5,123,605,521 | 4,310,719,896 | |||
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