有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年5月15日現在 | 第2期 平成27年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,152,649,352 | 5,902,423,201 | |||
| 流動資産合計 | 6,152,649,352 | 5,902,423,201 | |||
| 資産合計 | 6,152,649,352 | 5,902,423,201 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 33,976,390 | 130,305,600 | |||
| 未払収益分配金 | 60,044,736 | 34,965,328 | |||
| 未払解約金 | - | 6,842,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 905,698 | 945,248 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,284,314 | 47,261,626 | |||
| その他未払費用 | 302,579 | 318,394 | |||
| 流動負債合計 | 140,513,717 | 220,638,796 | |||
| 負債合計 | 140,513,717 | 220,638,796 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,004,473,637 | 5,827,554,824 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,661,998 | △ 145,770,419 | |||
| 元本等合計 | 6,012,135,635 | 5,681,784,405 | |||
| 純資産合計 | 6,012,135,635 | 5,681,784,405 | |||
| 負債純資産合計 | 6,152,649,352 | 5,902,423,201 | |||
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