有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年11月15日現在 | 第5期 平成29年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,298,678,667 | 3,457,619,411 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,844,280 | 4,230,000 | |||
| 未収入金 | 8,196,949 | 141,864,905 | |||
| 流動資産合計 | 4,310,719,896 | 3,603,714,316 | |||
| 資産合計 | 4,310,719,896 | 3,603,714,316 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 174,979,600 | 155,263,930 | |||
| 未払収益分配金 | 8,423,773 | 9,582,122 | |||
| 未払解約金 | 8,132,150 | 163,887,677 | |||
| 未払受託者報酬 | 660,031 | 532,385 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,999,507 | 26,617,457 | |||
| その他未払費用 | 242,889 | 201,613 | |||
| 流動負債合計 | 225,437,950 | 356,085,184 | |||
| 負債合計 | 225,437,950 | 356,085,184 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,211,886,743 | 3,194,040,683 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 126,604,797 | 53,588,449 | |||
| 元本等合計 | 4,085,281,946 | 3,247,629,132 | |||
| 純資産合計 | 4,085,281,946 | 3,247,629,132 | |||
| 負債純資産合計 | 4,310,719,896 | 3,603,714,316 | |||
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