有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年5月15日現在 | 第6期 平成29年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,457,619,411 | 1,865,399,848 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,230,000 | 391,500 | |||
| 未収入金 | 141,864,905 | 1,601,265 | |||
| 流動資産合計 | 3,603,714,316 | 1,867,392,613 | |||
| 資産合計 | 3,603,714,316 | 1,867,392,613 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 155,263,930 | 22,493,280 | |||
| 未払収益分配金 | 9,582,122 | 10,406,589 | |||
| 未払解約金 | 163,887,677 | 7,894,447 | |||
| 未払受託者報酬 | 532,385 | 297,770 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,617,457 | 14,886,360 | |||
| その他未払費用 | 201,613 | 129,706 | |||
| 流動負債合計 | 356,085,184 | 56,108,152 | |||
| 負債合計 | 356,085,184 | 56,108,152 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,194,040,683 | 1,734,431,589 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,588,449 | 76,852,872 | |||
| 元本等合計 | 3,247,629,132 | 1,811,284,461 | |||
| 純資産合計 | 3,247,629,132 | 1,811,284,461 | |||
| 負債純資産合計 | 3,603,714,316 | 1,867,392,613 | |||
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