有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年5月15日)
(平成27年6月末現在)
「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)
(参考)「常陽」世界優先証券マザーファンド201411
「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 5,909,032,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,207,898 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,894,824,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,927,343,094 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9945 | 円 |
(参考)「常陽」世界優先証券マザーファンド201411
| Ⅰ 資産総額 | 5,878,937,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,878,937,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,581,170,571 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0534 | 円 |
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