有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(平成28年6月末現在)
「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)
(参考)「常陽」世界優先証券マザーファンド201411
「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 4,680,303,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,604,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,647,699,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,956,935,867 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9376 | 円 |
(参考)「常陽」世界優先証券マザーファンド201411
| Ⅰ 資産総額 | 4,614,637,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,378,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,596,259,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,338,789,488 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8609 | 円 |
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