有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(平成27年12月末現在)
「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)
(参考)「常陽」世界優先証券マザーファンド201411
「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 5,585,903,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,769,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,560,133,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,755,817,740 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9660 | 円 |
(参考)「常陽」世界優先証券マザーファンド201411
| Ⅰ 資産総額 | 5,510,448,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,739,708 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,505,708,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,368,701,339 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0255 | 円 |
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