有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(平成29年6月末現在)
「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)
(参考)「常陽」世界優先証券マザーファンド201411
「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 2,727,384,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,217,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,682,166,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,582,550,751 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0386 | 円 |
(参考)「常陽」世界優先証券マザーファンド201411
| Ⅰ 資産総額 | 2,726,764,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,634,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,715,129,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,518,389,681 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0781 | 円 |
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