有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(平成28年12月末現在)
「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)
(参考)「常陽」世界優先証券マザーファンド201411
「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 3,922,258,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,223,194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,906,035,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,039,918,622 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9669 | 円 |
(参考)「常陽」世界優先証券マザーファンド201411
| Ⅰ 資産総額 | 3,858,311,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,062,973 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,854,248,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,770,024,790 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0223 | 円 |
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