有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(平成29年12月末現在)
「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)
(参考)「常陽」世界優先証券マザーファンド201411
「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,651,118,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,540,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,613,578,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,539,139,827 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0484 | 円 |
(参考)「常陽」世界優先証券マザーファンド201411
| Ⅰ 資産総額 | 1,651,079,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,090,143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,627,989,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,449,585,893 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1231 | 円 |
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