有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 平成28年9月26日現在 | 第3期計算期間 平成29年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 233,346 | 451,879 |
| 金銭信託 | 912,198 | 3,146,262 |
| 投資信託受益証券 | 56,314,241 | 50,803,376 |
| 投資証券 | 68,746,406 | 95,641,911 |
| その他未収収益 | 117,122 | 162,430 |
| 流動資産合計 | 126,323,313 | 150,205,858 |
| 資産合計 | 126,323,313 | 150,205,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,068 | 12,394 |
| 未払委託者報酬 | 465,561 | 520,839 |
| その他未払費用 | 64,349 | 72,113 |
| 流動負債合計 | 540,978 | 605,346 |
| 負債合計 | 540,978 | 605,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,915,679 | 110,234,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,866,656 | 39,365,739 |
| (分配準備積立金) | 8,588,329 | 28,143,946 |
| 元本等合計 | 125,782,335 | 149,600,512 |
| 純資産合計 | 125,782,335 | 149,600,512 |
| 負債純資産合計 | 126,323,313 | 150,205,858 |
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