有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 2020年9月25日現在 | 第7期計算期間 2021年9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,843 | 17,026 |
| 金銭信託 | 5,267,382 | 6,300,363 |
| 投資信託受益証券 | - | 167,503,075 |
| 投資証券 | 166,886,148 | 115,534,608 |
| 派生商品評価勘定 | 191,308 | - |
| 未収入金 | 48,811 | 2,885,228 |
| その他未収収益 | 330,120 | 266,833 |
| 流動資産合計 | 172,728,612 | 292,507,133 |
| 資産合計 | 172,728,612 | 292,507,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,086 | 186,417 |
| 未払金 | 854 | - |
| 未払解約金 | 62,285 | 318 |
| 未払受託者報酬 | 16,776 | 23,335 |
| 未払委託者報酬 | 704,511 | 979,073 |
| その他未払費用 | 95,661 | 133,123 |
| 流動負債合計 | 883,173 | 1,322,266 |
| 負債合計 | 883,173 | 1,322,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,470,972 | 136,029,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,374,467 | 155,155,845 |
| (分配準備積立金) | 37,577,416 | 97,173,977 |
| 元本等合計 | 171,845,439 | 291,184,867 |
| 純資産合計 | 171,845,439 | 291,184,867 |
| 負債純資産合計 | 172,728,612 | 292,507,133 |
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