有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 2019年9月25日現在 | 第6期計算期間 2020年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 546,023 | 4,843 |
| 金銭信託 | 2,366,379 | 5,267,382 |
| 投資証券 | 175,383,784 | 166,886,148 |
| 派生商品評価勘定 | - | 191,308 |
| 未収入金 | - | 48,811 |
| その他未収収益 | 302,254 | 330,120 |
| 流動資産合計 | 178,598,440 | 172,728,612 |
| 資産合計 | 178,598,440 | 172,728,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,086 |
| 未払金 | - | 854 |
| 未払解約金 | 21,486 | 62,285 |
| 未払受託者報酬 | 15,204 | 16,776 |
| 未払委託者報酬 | 638,515 | 704,511 |
| その他未払費用 | 88,474 | 95,661 |
| 流動負債合計 | 763,679 | 883,173 |
| 負債合計 | 763,679 | 883,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,878,044 | 109,470,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,956,717 | 62,374,467 |
| (分配準備積立金) | 35,067,629 | 37,577,416 |
| 元本等合計 | 177,834,761 | 171,845,439 |
| 純資産合計 | 177,834,761 | 171,845,439 |
| 負債純資産合計 | 178,598,440 | 172,728,612 |
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