有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 2018年9月25日現在 | 第5期計算期間 2019年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,119,606 | 546,023 |
| 金銭信託 | 5,116,877 | 2,366,379 |
| 投資証券 | 171,171,973 | 175,383,784 |
| その他未収収益 | 264,279 | 302,254 |
| 流動資産合計 | 177,672,735 | 178,598,440 |
| 資産合計 | 177,672,735 | 178,598,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 877,304 | - |
| 未払解約金 | 234,396 | 21,486 |
| 未払受託者報酬 | 14,472 | 15,204 |
| 未払委託者報酬 | 607,541 | 638,515 |
| その他未払費用 | 84,317 | 88,474 |
| 流動負債合計 | 1,818,030 | 763,679 |
| 負債合計 | 1,818,030 | 763,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,116,377 | 122,878,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,738,328 | 54,956,717 |
| (分配準備積立金) | 38,034,374 | 35,067,629 |
| 元本等合計 | 175,854,705 | 177,834,761 |
| 純資産合計 | 175,854,705 | 177,834,761 |
| 負債純資産合計 | 177,672,735 | 178,598,440 |
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