有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 平成29年9月25日現在 | 第4期計算期間 平成30年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 451,879 | 1,119,606 |
| 金銭信託 | 3,146,262 | 5,116,877 |
| 投資信託受益証券 | 50,803,376 | - |
| 投資証券 | 95,641,911 | 171,171,973 |
| その他未収収益 | 162,430 | 264,279 |
| 流動資産合計 | 150,205,858 | 177,672,735 |
| 資産合計 | 150,205,858 | 177,672,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 877,304 |
| 未払解約金 | - | 234,396 |
| 未払受託者報酬 | 12,394 | 14,472 |
| 未払委託者報酬 | 520,839 | 607,541 |
| その他未払費用 | 72,113 | 84,317 |
| 流動負債合計 | 605,346 | 1,818,030 |
| 負債合計 | 605,346 | 1,818,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,234,773 | 120,116,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,365,739 | 55,738,328 |
| (分配準備積立金) | 28,143,946 | 38,034,374 |
| 元本等合計 | 149,600,512 | 175,854,705 |
| 純資産合計 | 149,600,512 | 175,854,705 |
| 負債純資産合計 | 150,205,858 | 177,672,735 |
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