有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 2021年9月27日現在 | 第8期計算期間 2022年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,026 | 16,465 |
| 金銭信託 | 6,300,363 | 3,800,279 |
| 投資信託受益証券 | 167,503,075 | 153,035,152 |
| 投資証券 | 115,534,608 | 136,806,761 |
| 未収入金 | 2,885,228 | - |
| その他未収収益 | 266,833 | 236,971 |
| 流動資産合計 | 292,507,133 | 293,895,628 |
| 資産合計 | 292,507,133 | 293,895,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 186,417 | 288,338 |
| 未払金 | - | 31,983 |
| 未払解約金 | 318 | 145,147 |
| 未払受託者報酬 | 23,335 | 25,984 |
| 未払委託者報酬 | 979,073 | 1,089,565 |
| その他未払費用 | 133,123 | 148,073 |
| 流動負債合計 | 1,322,266 | 1,729,090 |
| 負債合計 | 1,322,266 | 1,729,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,029,022 | 149,866,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,155,845 | 142,300,364 |
| (分配準備積立金) | 97,173,977 | 85,872,301 |
| 元本等合計 | 291,184,867 | 292,166,538 |
| 純資産合計 | 291,184,867 | 292,166,538 |
| 負債純資産合計 | 292,507,133 | 293,895,628 |
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