有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月29日-平成27年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年4月28日現在 | 第2期 平成27年10月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,140,319 | 14,314,113 | |||
| 投資信託受益証券 | 739,450,662 | 720,050,638 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 752,591,981 | 734,365,751 | |||
| 資産合計 | 752,591,981 | 734,365,751 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,561,415 | 6,517,502 | |||
| 未払受託者報酬 | 74,567 | 99,381 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,835,517 | 3,778,069 | |||
| その他未払費用 | 22,286 | 29,733 | |||
| 流動負債合計 | 9,493,785 | 10,424,685 | |||
| 負債合計 | 9,493,785 | 10,424,685 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 729,046,191 | ※1 724,166,976 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 14,052,005 | ※2 △ 225,910 | |||
| (分配準備積立金) | 12,451,586 | 18,599,006 | |||
| 元本等合計 | 743,098,196 | 723,941,066 | |||
| 純資産合計 | 743,098,196 | 723,941,066 | |||
| 負債純資産合計 | 752,591,981 | 734,365,751 | |||
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