有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月29日-平成28年10月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年4月28日現在 | 第4期 平成28年10月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,169,688 | - | |||
| コール・ローン | 12,120,483 | 13,597,964 | |||
| 投資信託受益証券 | 690,729,678 | 682,633,376 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 705,020,849 | 696,232,340 | |||
| 資産合計 | 705,020,849 | 696,232,340 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,306,576 | 6,206,524 | |||
| 未払受託者報酬 | 95,774 | 94,038 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,640,786 | 3,575,544 | |||
| その他未払費用 | 28,707 | 28,123 | |||
| 流動負債合計 | 10,071,843 | 9,904,229 | |||
| 負債合計 | 10,071,843 | 9,904,229 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 700,730,707 | ※1 689,613,806 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,781,701 | ※2 △ 3,285,695 | |||
| (分配準備積立金) | 24,219,498 | 29,372,330 | |||
| 元本等合計 | 694,949,006 | 686,328,111 | |||
| 純資産合計 | 694,949,006 | 686,328,111 | |||
| 負債純資産合計 | 705,020,849 | 696,232,340 | |||
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