有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月29日-平成28年4月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年10月28日現在 | 第3期 平成28年4月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,169,688 | |||
| コール・ローン | 14,314,113 | 12,120,483 | |||
| 投資信託受益証券 | 720,050,638 | 690,729,678 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 734,365,751 | 705,020,849 | |||
| 資産合計 | 734,365,751 | 705,020,849 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,517,502 | 6,306,576 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,381 | 95,774 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,778,069 | 3,640,786 | |||
| その他未払費用 | 29,733 | 28,707 | |||
| 流動負債合計 | 10,424,685 | 10,071,843 | |||
| 負債合計 | 10,424,685 | 10,071,843 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 724,166,976 | ※1 700,730,707 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 225,910 | ※2 △ 5,781,701 | |||
| (分配準備積立金) | 18,599,006 | 24,219,498 | |||
| 元本等合計 | 723,941,066 | 694,949,006 | |||
| 純資産合計 | 723,941,066 | 694,949,006 | |||
| 負債純資産合計 | 734,365,751 | 705,020,849 | |||
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