有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月29日-平成29年4月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年10月28日現在 | 第5期 平成29年4月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,957,122 | |||
| コール・ローン | 13,597,964 | 7,865,284 | |||
| 投資信託受益証券 | 682,633,376 | 606,216,655 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 696,232,340 | 617,040,061 | |||
| 資産合計 | 696,232,340 | 617,040,061 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,206,524 | 4,312,340 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,038 | 86,934 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,575,544 | 3,304,673 | |||
| その他未払費用 | 28,123 | 26,085 | |||
| 流動負債合計 | 9,904,229 | 7,730,032 | |||
| 負債合計 | 9,904,229 | 7,730,032 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 689,613,806 | ※1 616,048,709 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,285,695 | ※2 △ 6,738,680 | |||
| (分配準備積立金) | 29,372,330 | 32,597,698 | |||
| 元本等合計 | 686,328,111 | 609,310,029 | |||
| 純資産合計 | 686,328,111 | 609,310,029 | |||
| 負債純資産合計 | 696,232,340 | 617,040,061 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
