有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月31日-平成30年5月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成29年10月30日現在 | 第7期 平成30年5月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 6,299,370 |
| コール・ローン | 11,221,627 | - |
| 投資信託受益証券 | 565,184,964 | 517,497,393 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | - | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 576,407,590 | 529,797,762 |
| 資産合計 | 576,407,590 | 529,797,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,873,403 | 1,629,715 |
| 未払受託者報酬 | 80,433 | 74,519 |
| 未払委託者報酬 | 3,057,638 | 2,833,373 |
| その他未払費用 | 24,063 | 22,534 |
| 流動負債合計 | 6,035,537 | 4,560,141 |
| 負債合計 | 6,035,537 | 4,560,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 574,680,763 | ※1 543,238,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,308,710 | ※2 △18,000,862 |
| (分配準備積立金) | 36,944,615 | 41,799,766 |
| 元本等合計 | 570,372,053 | 525,237,621 |
| 純資産合計 | 570,372,053 | 525,237,621 |
| 負債純資産合計 | 576,407,590 | 529,797,762 |
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