有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月29日-平成29年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年4月28日現在 | 第6期 平成29年10月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,957,122 | - | |||
| コール・ローン | 7,865,284 | 11,221,627 | |||
| 投資信託受益証券 | 606,216,655 | 565,184,964 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 617,040,061 | 576,407,590 | |||
| 資産合計 | 617,040,061 | 576,407,590 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,312,340 | 2,873,403 | |||
| 未払受託者報酬 | 86,934 | 80,433 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,304,673 | 3,057,638 | |||
| その他未払費用 | 26,085 | 24,063 | |||
| 流動負債合計 | 7,730,032 | 6,035,537 | |||
| 負債合計 | 7,730,032 | 6,035,537 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 616,048,709 | ※1 574,680,763 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,738,680 | ※2 △ 4,308,710 | |||
| (分配準備積立金) | 32,597,698 | 36,944,615 | |||
| 元本等合計 | 609,310,029 | 570,372,053 | |||
| 純資産合計 | 609,310,029 | 570,372,053 | |||
| 負債純資産合計 | 617,040,061 | 576,407,590 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
