有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年5月25日)
(平成27年6月末現在)
世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201411
世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 14,015,981,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,211,131 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,989,770,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,086,033,489 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9932 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201411
| Ⅰ 資産総額 | 13,939,575,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,939,575,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,254,980,837 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0516 | 円 |
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