有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
(平成28年12月末現在)
世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201411
世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 6,658,363,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,821,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,627,541,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,915,302,634 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9584 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201411
| Ⅰ 資産総額 | 6,550,381,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,619,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,542,761,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,425,203,423 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183 | 円 |
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