有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
(平成27年12月末現在)
世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201411
世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 12,448,754,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,002,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,420,752,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,949,913,132 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9591 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201411
| Ⅰ 資産総額 | 12,267,358,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,842,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,263,516,022 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,049,511,259 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
