有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
(平成29年6月末現在)
世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201411
世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 5,636,762,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,855,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,516,907,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,325,560,824 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0359 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201411
| Ⅰ 資産総額 | 5,635,333,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,140,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,581,192,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,151,663,860 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0834 | 円 |
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