有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
(平成29年12月末現在)
世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201411
世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 4,276,539,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,990,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,224,548,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,038,058,666 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201411
| Ⅰ 資産総額 | 4,276,170,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,095,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,274,074,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,789,343,843 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1279 | 円 |
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