有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
(平成28年6月末現在)
世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201411
世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 7,676,108,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,950,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,544,158,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,186,511,204 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9215 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201411
| Ⅰ 資産総額 | 7,572,565,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,000,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,497,564,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,830,074,389 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8491 | 円 |
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