有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自平成27年 2月21日至平成27年 8月20日	第3期自平成27年 8月21日至平成28年 2月22日
営業収益
受取利息	11,232	10,062
有価証券売買等損益	△2,034,847,501	△5,785,987,735
営業収益合計	△2,034,836,269	△5,785,977,673
営業費用
受託者報酬	3,384,650	2,928,635
委託者報酬	37,231,792	32,215,696
その他費用	3,318,879	2,805,032
営業費用合計	43,935,321	37,949,363
営業利益又は営業損失(△)	△2,078,771,590	△5,823,927,036
経常利益又は経常損失(△)	△2,078,771,590	△5,823,927,036
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,078,771,590	△5,823,927,036
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△24,745,727	△234,143,127
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,484,915	△2,216,874,574
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,492,917	215,596,080
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,492,917	215,596,080
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	159,856,713	1,214,394,116
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	159,856,713	1,214,394,116
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,216,874,574	△8,805,456,519