有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自平成30年 2月21日至平成30年 8月20日	第9期自平成30年 8月21日至平成31年 2月20日
営業収益
受取利息	46	54
有価証券売買等損益	2,099,410,982	△492,543,530
営業収益合計	2,099,411,028	△492,543,476
営業費用
支払利息	14,324	6,628
受託者報酬	4,169,710	2,412,424
委託者報酬	45,867,495	26,537,312
その他費用	3,014,510	2,457,706
営業費用合計	53,066,039	31,414,070
営業利益又は営業損失(△)	2,046,344,989	△523,957,546
経常利益又は経常損失(△)	2,046,344,989	△523,957,546
当期純利益又は当期純損失(△)	2,046,344,989	△523,957,546
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	77,094,796	△47,669,231
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,009,241,688	△7,558,692,645
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,782,073,228	3,912,095,291
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,782,073,228	3,912,095,291
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,300,774,378	936,236,404
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,300,774,378	936,236,404
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,558,692,645	△5,059,122,073