有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自平成29年 8月22日至平成30年 2月20日	第8期自平成30年 2月21日至平成30年 8月20日
営業収益
受取利息	37	46
有価証券売買等損益	241,232,369	2,099,410,982
営業収益合計	241,232,406	2,099,411,028
営業費用
支払利息	12,856	14,324
受託者報酬	3,914,671	4,169,710
委託者報酬	43,062,005	45,867,495
その他費用	6,332,455	3,014,510
営業費用合計	53,321,987	53,066,039
営業利益又は営業損失(△)	187,910,419	2,046,344,989
経常利益又は経常損失(△)	187,910,419	2,046,344,989
当期純利益又は当期純損失(△)	187,910,419	2,046,344,989
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	118,219,102	77,094,796
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,554,266,485	△9,009,241,688
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,375,187,513	1,782,073,228
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,375,187,513	1,782,073,228
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,899,854,033	2,300,774,378
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,899,854,033	2,300,774,378
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,009,241,688	△7,558,692,645