有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成27年 8月21日至平成28年 2月22日	第4期自平成28年 2月23日至平成28年 8月22日
営業収益
受取利息	10,062	92
有価証券売買等損益	△5,785,987,735	2,212,668,019
営業収益合計	△5,785,977,673	2,212,668,111
営業費用
支払利息	-	5,755
受託者報酬	2,928,635	2,776,733
委託者報酬	32,215,696	30,544,792
その他費用	2,805,032	7,402,990
営業費用合計	37,949,363	40,730,270
営業利益又は営業損失(△)	△5,823,927,036	2,171,937,841
経常利益又は経常損失(△)	△5,823,927,036	2,171,937,841
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,823,927,036	2,171,937,841
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△234,143,127	171,211,127
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,216,874,574	△8,805,456,519
剰余金増加額又は欠損金減少額	215,596,080	886,520,455
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	215,596,080	886,520,455
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,214,394,116	933,639,774
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,214,394,116	933,639,774
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,805,456,519	△6,851,849,124