有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自平成28年 8月23日至平成29年 2月20日	第6期自平成29年 2月21日至平成29年 8月21日
営業収益
受取利息	23	145
有価証券売買等損益	3,077,706,951	△2,931,793,832
営業収益合計	3,077,706,974	△2,931,793,687
営業費用
支払利息	6,848	13,169
受託者報酬	3,815,026	3,955,494
委託者報酬	41,965,911	43,511,128
その他費用	6,649,562	4,863,650
営業費用合計	52,437,347	52,343,441
営業利益又は営業損失(△)	3,025,269,627	△2,984,137,128
経常利益又は経常損失(△)	3,025,269,627	△2,984,137,128
当期純利益又は当期純損失(△)	3,025,269,627	△2,984,137,128
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	246,688,100	△153,017,366
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,851,849,124	△5,716,566,853
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,373,748,207	798,826,137
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,373,748,207	798,826,137
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,017,047,463	805,406,007
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,017,047,463	805,406,007
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,716,566,853	△8,554,266,485