有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月24日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成27年 1月26日) | 62,508,641 | 62,868,623 | 10,419 | 10,479 |
| 平成26年10月末日 | 1,010,833 | ― | 10,108 | ― | |
| 11月末日 | 17,963,248 | ― | 10,876 | ― | |
| 12月末日 | 53,905,531 | ― | 10,759 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 63,253,744 | ― | 10,536 | ― | |
| 2月末日 | 66,264,879 | ― | 10,707 | ― | |
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