有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2015年 1月26日) | 62,508,641 | 62,868,623 | 10,419 | 10,479 |
| 特定2期 | (2015年 7月27日) | 69,855,258 | 72,178,874 | 10,871 | 11,231 |
| 特定3期 | (2016年 1月26日) | 36,102,246 | 38,093,960 | 10,333 | 10,693 |
| 特定4期 | (2016年 7月26日) | 98,806,368 | 101,547,469 | 10,209 | 10,569 |
| 特定5期 | (2017年 1月26日) | 44,088,979 | 46,981,536 | 10,673 | 11,033 |
| 特定6期 | (2017年 7月26日) | 37,365,005 | 38,867,253 | 10,320 | 10,740 |
| 2016年 8月末日 | 96,153,475 | ― | 9,930 | ― | |
| 9月末日 | 96,673,054 | ― | 9,783 | ― | |
| 10月末日 | 99,852,484 | ― | 10,102 | ― | |
| 11月末日 | 109,520,107 | ― | 10,512 | ― | |
| 12月末日 | 45,857,099 | ― | 10,853 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 44,340,739 | ― | 10,730 | ― | |
| 2月末日 | 43,828,157 | ― | 10,611 | ― | |
| 3月末日 | 35,932,145 | ― | 10,498 | ― | |
| 4月末日 | 35,904,490 | ― | 10,475 | ― | |
| 5月末日 | 36,780,276 | ― | 10,420 | ― | |
| 6月末日 | 37,031,540 | ― | 10,461 | ― | |
| 7月末日 | 37,251,399 | ― | 10,281 | ― | |
| 8月末日 | 38,415,021 | ― | 10,202 | ― | |
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