有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2015年 1月26日) | 62,508,641 | 62,868,623 | 10,419 | 10,479 |
| 特定2期 | (2015年 7月27日) | 69,855,258 | 72,178,874 | 10,871 | 11,231 |
| 特定3期 | (2016年 1月26日) | 36,102,246 | 38,093,960 | 10,333 | 10,693 |
| 特定4期 | (2016年 7月26日) | 98,806,368 | 101,547,469 | 10,209 | 10,569 |
| 特定5期 | (2017年 1月26日) | 44,088,979 | 46,981,536 | 10,673 | 11,033 |
| 特定6期 | (2017年 7月26日) | 37,365,005 | 38,867,253 | 10,320 | 10,740 |
| 特定7期 | (2018年 1月26日) | 38,446,256 | 40,028,499 | 9,890 | 10,310 |
| 特定8期 | (2018年 7月26日) | 33,919,137 | 35,537,117 | 9,265 | 9,685 |
| 特定9期 | (2019年 1月28日) | 46,540,882 | 48,293,316 | 9,106 | 9,496 |
| 特定10期 | (2019年 7月26日) | 43,565,698 | 44,788,145 | 9,018 | 9,258 |
| 特定11期 | (2020年 1月27日) | 29,949,742 | 30,944,871 | 8,787 | 9,027 |
| 2019年 2月末日 | 47,338,490 | ― | 9,224 | ― | |
| 3月末日 | 48,056,300 | ― | 9,344 | ― | |
| 4月末日 | 48,240,584 | ― | 9,374 | ― | |
| 5月末日 | 47,543,922 | ― | 9,205 | ― | |
| 6月末日 | 46,686,998 | ― | 9,111 | ― | |
| 7月末日 | 43,677,707 | ― | 9,024 | ― | |
| 8月末日 | 42,388,964 | ― | 8,736 | ― | |
| 9月末日 | 42,869,167 | ― | 8,814 | ― | |
| 10月末日 | 43,216,089 | ― | 8,863 | ― | |
| 11月末日 | 30,974,741 | ― | 8,850 | ― | |
| 12月末日 | 29,983,775 | ― | 8,780 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 29,684,074 | ― | 8,698 | ― | |
| 2月末日 | 30,262,116 | ― | 8,770 | ― | |
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