有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成27年 1月26日) | 62,508,641 | 62,868,623 | 10,419 | 10,479 |
| 特定2期 | (平成27年 7月27日) | 69,855,258 | 72,178,874 | 10,871 | 11,231 |
| 特定3期 | (平成28年 1月26日) | 36,102,246 | 38,093,960 | 10,333 | 10,693 |
| 平成27年 2月末日 | 66,264,879 | ― | 10,707 | ― | |
| 3月末日 | 67,310,835 | ― | 10,708 | ― | |
| 4月末日 | 69,535,407 | ― | 10,750 | ― | |
| 5月末日 | 74,415,574 | ― | 11,083 | ― | |
| 6月末日 | 71,919,128 | ― | 10,785 | ― | |
| 7月末日 | 70,035,483 | ― | 10,891 | ― | |
| 8月末日 | 66,834,353 | ― | 10,391 | ― | |
| 9月末日 | 67,672,438 | ― | 10,361 | ― | |
| 10月末日 | 70,534,229 | ― | 10,790 | ― | |
| 11月末日 | 71,105,677 | ― | 10,868 | ― | |
| 12月末日 | 39,076,958 | ― | 10,606 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 36,116,066 | ― | 10,331 | ― | |
| 2月末日 | 35,394,226 | ― | 10,119 | ― | |
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