有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2015年 1月26日) | 62,508,641 | 62,868,623 | 10,419 | 10,479 |
| 特定2期 | (2015年 7月27日) | 69,855,258 | 72,178,874 | 10,871 | 11,231 |
| 特定3期 | (2016年 1月26日) | 36,102,246 | 38,093,960 | 10,333 | 10,693 |
| 特定4期 | (2016年 7月26日) | 98,806,368 | 101,547,469 | 10,209 | 10,569 |
| 特定5期 | (2017年 1月26日) | 44,088,979 | 46,981,536 | 10,673 | 11,033 |
| 特定6期 | (2017年 7月26日) | 37,365,005 | 38,867,253 | 10,320 | 10,740 |
| 特定7期 | (2018年 1月26日) | 38,446,256 | 40,028,499 | 9,890 | 10,310 |
| 特定8期 | (2018年 7月26日) | 33,919,137 | 35,537,117 | 9,265 | 9,685 |
| 特定9期 | (2019年 1月28日) | 46,540,882 | 48,293,316 | 9,106 | 9,496 |
| 特定10期 | (2019年 7月26日) | 43,565,698 | 44,788,145 | 9,018 | 9,258 |
| 特定11期 | (2020年 1月27日) | 29,949,742 | 30,944,871 | 8,787 | 9,027 |
| 特定12期 | (2020年 7月27日) | 25,680,505 | 26,480,902 | 7,778 | 8,018 |
| 特定13期 | (2021年 1月26日) | 23,993,690 | 24,779,416 | 7,515 | 7,755 |
| 2020年 2月末日 | 30,262,116 | ― | 8,770 | ― | |
| 3月末日 | 25,494,253 | ― | 7,335 | ― | |
| 4月末日 | 24,336,887 | ― | 7,501 | ― | |
| 5月末日 | 25,072,096 | ― | 7,697 | ― | |
| 6月末日 | 25,845,467 | ― | 7,836 | ― | |
| 7月末日 | 25,590,525 | ― | 7,733 | ― | |
| 8月末日 | 26,095,369 | ― | 7,833 | ― | |
| 9月末日 | 25,690,844 | ― | 7,688 | ― | |
| 10月末日 | 25,432,323 | ― | 7,615 | ― | |
| 11月末日 | 24,621,487 | ― | 7,632 | ― | |
| 12月末日 | 24,774,794 | ― | 7,667 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 23,864,308 | ― | 7,466 | ― | |
| 2月末日 | 23,898,638 | ― | 7,472 | ― | |
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