信託事務の諸費用
a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年0.0108%(税抜0.0100%))を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。2015/05/11 9:19

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2015/05/11 9:19

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
スマート・クオリティ・オープン(安定型)

2015/05/11 9:19

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2015/05/11 9:19

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
平成26年11月14日証券投資信託契約締結、設定、運用開始2015/05/11 9:19

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2015/05/11 9:19

#9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2015/05/11 9:19

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2015/05/11 9:19

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、次に掲げる率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2015/05/11 9:19

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
平成26年11月14日から平成36年11月13日までとします。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。その場合において、あらかじめ、延長しようとする旨を監督官庁に届出ます。2015/05/11 9:19

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2015/05/11 9:19

#14 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
スマート・クオリティ・オープン(安定型)

2015/05/11 9:19

#15 分配方針（連結）

(4)【分配方針】
① 収益分配方針

2015/05/11 9:19

#16 利害関係人との取引制限（連結）

その行う投資運用業に関して、自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)2015/05/11 9:19

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる以下の書類を提出しています。

2015/05/11 9:19

#18 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
スマート・クオリティ・オープン(安定型)

2015/05/11 9:19

#19 受益者の権利等（連結）

「分配金受取コース」
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2015/05/11 9:19

#20 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会の決議により、取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができます。
また、取締役会は、代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。2015/05/11 9:19

#21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」により作成しております。2015/05/11 9:19

#22 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1) ファンドのリスク
ファンドが有する主なリスクおよび留意点は以下の通りです。

2015/05/11 9:19

#23 投資制限（連結）

投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。2015/05/11 9:19

#24 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券を主要投資対象とします。

2015/05/11 9:19

#25 投資方針（連結）

基本方針
ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。2015/05/11 9:19

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
スマート・クオリティ・オープン(安定型)

2015/05/11 9:19

#27 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
スマート・クオリティ・オープン(安定型)

2015/05/11 9:19

#28 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。2015/05/11 9:19

#29 換金（解約）手続等（連結）

解約単位
販売会社が定める単位2015/05/11 9:19

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
	第1特定期間自平成26年11月14日至平成27年 2月13日
営業収益
受取配当金	12,520,221
受取利息	283,913
有価証券売買等損益	231,411,368
為替差損益	85,984,055
営業収益合計	330,199,557
営業費用
受託者報酬	2,348,455
委託者報酬	99,417,757
その他費用	858,163
営業費用合計	102,624,375
営業利益又は営業損失(△)	227,575,182
経常利益又は経常損失(△)	227,575,182
当期純利益又は当期純損失(△)	227,575,182
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,552,841
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	234,416,594
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	234,416,594
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,045,848
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,045,848
分配金	453,607,946
期末剰余金又は期末欠損金(△)	785,141

2015/05/11 9:19

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2015/05/11 9:19

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
第16期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)
(単位:千円)

第17期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)
(単位:千円)2015/05/11 9:19

#33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2015/05/11 9:19

#34 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/11 9:19

#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
かかりません。2015/05/11 9:19

#36 申込（販売）手続等（連結）

申込単位
販売会社が定める単位(当初元本1口=1円)
(スイッチングを行う場合の申込単位についても、販売会社が別に定める単位とします。)
ただし、「自動けいぞく投資コース」に係る収益分配金の再投資による取得申込みについては、1口単位とします。
申込単位の照会先は販売会社となります。2015/05/11 9:19

#37 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
スマート・クオリティ・オープン(安定型)
平成27年 2月27日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)
平成27年 2月27日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
スマート・クオリティ・オープン(成長型)
平成27年 2月27日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。2015/05/11 9:19

#38 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
スマート・クオリティ・オープン(安定型)

2015/05/11 9:19

#39 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月14日から5月13日まで、5月14日から8月13日まで、8月14日から11月13日まで、および11月14日から翌年2月13日までとします。
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2015/05/11 9:19

#40 設定及び解約の実績（連結）