有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,228,687,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,662,892円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,227,024,615円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,320,928,096口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9289円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,741,499,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,260,027,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,481,472,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,278,014,924口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
