有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 855,523,810円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,067,235円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 854,456,575円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 904,760,743口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9444円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,339,659,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 950,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,389,659,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,283,333,169口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
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