有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)

【提出】
2019/02/12 9:04
【資料】
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【項目】
46項目
2018年12月28日
Ⅰ 資産総額540,429,016円
Ⅱ 負債総額1,564,065円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)538,864,951円
Ⅳ 発行済数量602,596,448口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8942円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
純資産額計算書
2018年12月28日
Ⅰ 資産総額48,499,950,371円
Ⅱ 負債総額521,225,618円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,978,724,753円
Ⅳ 発行済数量47,875,626,901口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0022円

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