有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 931,190,394円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,255,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 929,935,147円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 978,355,006口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9505円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,365,686,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,001,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,119,685,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,020,239,064口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033円 |
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