有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
| 2019年6月28日 |
| Ⅰ 資産総額 | 460,823,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 569,003円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 460,254,665円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 501,627,147口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9175円 |
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年6月28日 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,368,653,646円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,368,653,646円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,269,553,902口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
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